ヘッジ - リスクをヘッジするために本当のチャンスです！

前世紀の世界経済70-80-IEは、前例のない不安定性が当たり前でした。 価格スパイクは、ほぼすべての製品に供しました。 いずれの事業活動は密接に特定のリスクにリンクされています。 スペイン語では、単語「riskoは」急な斜面と岩と呼ばれます。 彼の辞書デュアルリスク充当プロパティでバーンズ。 まず、それは危険が予想され、対照的に、リスクはランダムに幸せな結果の希望のアクションとして定義されています。

それは、その後だったとリスク管理のための戦略の始まりがありました。

軽減し、解消するために、 金融リスクの 総称として知られている多くの方法やツール、発明されたヘッジを。 ヘッジ -である リスクの保険 市場で占領反対の資産ポジションを表現している金融分野で、。 翻訳「ヘッジ」を「フェンス」、「保護」を意味します。 外国為替ヘッジは、さまざまな状況で使用されています。 通貨の価格変動やブームの価値の利益は、綿密な市場の状況の調査と同様に、リスク予防のための戦略を開発する必要があります。

技術面での金融取引の保険を考えると、我々は明らかにヘッジの2種類を区別することができます。 これは、短期および長期のヘッジです。 最初は、売却が含ま 先物取引、 先物契約の第二の購入を。 分けて考えるヘッジオプションは、オプションの売り手は広く、デルタヘッジの実施に使用されています。

すべてのヘッジ取引を行う際には2つのステップを行う必要があります。 まず - 逆取引のそのクロージング - それは、先物契約における位置、二を開いています。 ヘッジが存在している古典的な変異体 - それは両方の位置に収縮する（1ヶ月以内）同じ供給ラインに同じ量で、一つの同じ製品に関するものです。

それをヘッジの販売を考慮すると、保険のこのタイプは、現物市場でのロングポジションの存在下で、先物市場のショートポジションを使用することであることに留意されたいです。 この実施形態では、販売することを計画している商品価格の保護があります。 この方法は、広く価格下落から身を守ることを望む実際の商品の売り手で使用されています。 このタイプのヘッジは、前方型トランザクションによってカバーされていない商品や金融商品の株式を保護するために使用されています。 ショートヘッジはまだ前方契約の購入のための商品や合意を生産していない価格を保護するために必要な場合でアプリケーションを発見しました。

購入をヘッジすることは、先物市場でのショートポジションの所有者を契約購入します。 その結果、財の価格購入を固定しました。 ヘッジが広く安定した価格を持って生産に使用される原材料の価格高騰から、固定価格で前方販売の過程で発生する可能性のあるリスクから保護するためです。 将来-コンバータ企業における商品の購入に計算し、取引を締結している証券会社は、金融、保険のこの種を使用します。